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Business Plan
OBJECTIF :
Raison d'être :
Suivre la situation financière de la Cagette, être en mesure d'alerter la table ronde en cas de difficulté financière. Prévoir les outils nécessaires pour permettre l'arbitrage des dépenses et des projets d'investissement.
Missions / activités
Suivre la situation financière de la Cagette, être en mesure d'alerter la table ronde en cas de difficulté financière. Prévoir les outils nécessaires pour permettre l'arbitrage des dépenses et des projets d'investissement.
Missions / activités
- Préparer le business plan annuel
- Mise à jour mensuelle du business plan avec les données réelles
- Mise à jour et amélioration du business plan à partir des données des arrêtés comptables trimestriels
- Mettre à disposition de la coopérative des indicateurs hebdomadaires et mensuels de santé financière
- analyse des ventes globales et mise à disposition des tendances aux acheteurs (hebdo)
- analyse des ventes par rayon pour les acheteurs (trimestriel)
- analyse des nombre d'acheteurs, panier moyen, CA, trésorerie pertes, recrutement, démission, décrochage
- analyse des charges, marge et résultat une fois par trimestre (après l'arrêté comptable)
- Préparer et animer les tables rondes financières (1 fois par mois idéalement, 1 fois par trimestre au minimum)
- Réaliser les outils nécessaires aux autres comités (pour la prospection, la demande de subventions, etc.)
ACTUALITÉS DU COMITÉ :
Création du comité (décembre 2021) !
Fréquences de réunions :
- Resp / Ref : une fois par mois pour mettre à jour les données mensuelles du BP
- Resp / Ref + Ref compta : une fois par trimestre pour mettre à jour le BP à partir de l'arrêté comptable
- tout le comité : une fois par trimestre pour analyser le BP / ré-évaluer les prévisions de l'année
- table ronde : présentation de cette analyse + projections
- tout le comité : une fois par an pour revoir tout l'outil et les prévisions annuelles
Fréquences de réunions :
- Resp / Ref : une fois par mois pour mettre à jour les données mensuelles du BP
- Resp / Ref + Ref compta : une fois par trimestre pour mettre à jour le BP à partir de l'arrêté comptable
- tout le comité : une fois par trimestre pour analyser le BP / ré-évaluer les prévisions de l'année
- table ronde : présentation de cette analyse + projections
- tout le comité : une fois par an pour revoir tout l'outil et les prévisions annuelles
RESPONSABLE DU COMITÉ :
Faustine Auzanneau
RÉFÉRENT.E DU COMITÉ :
Thibaud Gravez
MEMBRES DU COMITÉ :
Yves Garnault
Antonin
Faustine
Maxime
Antonin
Faustine
Maxime
WANTED DU COMITÉ :
OUTILS DU COMITÉ :
BP 2021-2022
Indicateurs de Santé Financière et participation
BP prospection
Pertes
outils temporaires
Simulation de ventes 2022 - Tests Scénario
Indicateurs de Santé Financière et participation
BP prospection
Pertes
outils temporaires
Simulation de ventes 2022 - Tests Scénario